焦作万方_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,394,416,712.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,009,844.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,507,426,557.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,893,594,438.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,720,882.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,559,249.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 236,734,177.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,273,608,747.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 233,817,809.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,173,226.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 289,173,226.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,333,003.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,140,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 379,473,004.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,299,778.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 343,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 343,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,806,958.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,001,336.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 385,808,295.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,808,295.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 100,709,736.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 765,119,163.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 865,828,899.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 131,916,924.28 | |
| 资产减值准备(元) | 2,618,415.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,318,426.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,318,426.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,097,097.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,980.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,698,457.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -683,319.02 | |
| 财务费用(元) | 30,348,113.90 | |
| 投资损失(元) | -96,618,885.56 | |
| 递延所得税(元) | 4,037,139.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,004,771.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 32,368.41 | |
| 存货的减少(元) | 77,236,681.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,771,634.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,688,977.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 865,828,899.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 765,119,163.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 100,709,736.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 焦作万方_2023年中报资产负债表 | 焦作万方_2023年中报利润表 |