焦作万方_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,194,113,601.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,915,084.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,222,028,685.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,617,280,634.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,168,773.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,512,972.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,223,323.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,833,185,703.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -611,157,018.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,015,148.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,215,148.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,696,900.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,696,900.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 143,518,247.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,126,797.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,126,797.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 149,873,202.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -317,765,568.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 765,119,163.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 447,353,594.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 焦作万方_2023年一季报资产负债表 | 焦作万方_2023年一季报利润表 |