焦作万方_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,553,281,335.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,342,553.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 827,970,774.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,480,594,663.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,600,921,285.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,143,626.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 154,566,875.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 817,429,679.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,772,061,466.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,982,208.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,297,852.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 396,280,060.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,065,091.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,006,748.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 454,071,839.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,791,779.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 308,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 308,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 754,094,166.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 150,868,152.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,511,617.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 906,473,936.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -598,473,936.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,267,481.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 699,182,950.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 751,450,432.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 焦作万方_2022年三季报资产负债表 | 焦作万方_2022年三季报利润表 |