焦作万方_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,856,494,485.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,342,553.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 377,477,690.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,333,314,729.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,800,447,103.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,530,465.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,841,839.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 535,872,859.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,553,692,268.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 779,622,461.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,982,208.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,705,653.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 376,687,861.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,818,856.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,349,056.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 407,167,912.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,480,050.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 525,064,166.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,647,419.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,511,617.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 665,223,203.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -525,223,203.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 223,919,207.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 699,182,950.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 923,102,158.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 382,984,820.65 | |
| 资产减值准备(元) | 52,260,748.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 111,489,996.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 111,489,996.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,096,976.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -245,856.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,834,235.08 | |
| 财务费用(元) | 30,982,690.08 | |
| 投资损失(元) | -191,148,300.41 | |
| 递延所得税(元) | -13,874,923.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,990,923.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -884,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 138,989,157.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -99,291,283.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 347,628,764.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 923,102,158.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 699,182,950.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 223,919,207.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 焦作万方_2022年中报资产负债表 | 焦作万方_2022年中报利润表 |