焦作万方_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,832,906,955.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,290,234.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,959,197,190.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,214,568,186.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,596,677.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,319,174.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 324,011,920.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,626,495,959.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,982,208.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,736.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 330,987,945.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,049,341.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,412,856.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 366,462,197.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,474,251.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 365,064,166.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,950,138.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 382,014,305.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -242,014,305.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,212,673.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 699,182,950.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 754,395,624.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 焦作万方_2022年一季报资产负债表 | 焦作万方_2022年一季报利润表 |