华媒控股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 955,266,921.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,954,352.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,623,708.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,075,844,982.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 588,756,495.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 368,262,812.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,190,112.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 209,710,560.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,215,919,981.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -140,074,999.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 486,697,141.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,682,743.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -1,588,714.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,948,360.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 499,753,232.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,370,872.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 489,997,861.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 546,368,733.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,615,501.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 531,954,436.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 718,882.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 532,673,318.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 560,301,267.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,683,585.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,147,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,512,118.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 670,496,972.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -137,823,654.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -324,514,155.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 817,163,722.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 492,649,567.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华媒控股_2024年三季报资产负债表 | 华媒控股_2024年三季报利润表 |