华媒控股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 591,934,233.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,462,881.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,262,599.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 701,659,715.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 445,176,267.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 266,125,466.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,472,847.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,340,083.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 929,114,663.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -227,454,948.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 347,891,837.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,182,878.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -1,588,714.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,390,529.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 355,888,931.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,641,758.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 369,811,194.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 425,452,953.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,564,021.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 516,950,236.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 493,882.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 517,444,118.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 465,014,056.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,478,325.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,256,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,668,594.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 531,160,976.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,716,858.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -310,735,828.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 817,163,722.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 506,427,894.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,769,893.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,143,271.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,143,271.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,699,460.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,699,647.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -536,063.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,038.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,333,048.25 | |
| 财务费用(元) | 16,819,820.55 | |
| 投资损失(元) | -17,229,139.84 | |
| 递延所得税(元) | 925,500.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,009,959.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -84,458.48 | |
| 存货的减少(元) | -7,831,407.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,000,544.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -312,755,767.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 506,427,894.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 817,163,722.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -310,735,828.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华媒控股_2024年中报资产负债表 | 华媒控股_2024年中报利润表 |