华媒控股_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 274,687,108.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,369,105.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,885,423.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 343,941,637.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,565,691.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,157,329.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,063,652.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,215,610.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 460,002,284.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -116,060,647.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 228,044,988.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,254,031.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 234,299,019.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,569,772.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 256,361,194.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 471,952.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 306,402,919.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,103,899.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 401,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 401,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,582,542.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,404,735.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,360,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,977,912.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,965,190.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,564,190.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -238,728,737.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 817,163,722.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 578,434,985.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华媒控股_2024年一季报资产负债表 | 华媒控股_2024年一季报利润表 |