华媒控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,854,142,565.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,491.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,749,189.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,002,974,246.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,003,610,659.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 501,380,997.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,411,702.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,587,914.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,730,991,273.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 271,982,972.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 504,384,223.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,577,739.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,288,192.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,295,572.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,792,331.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 629,338,059.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,351,570.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 611,523,412.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,140,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 667,014,983.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,676,923.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 963,001.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 963,001.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 273,240,387.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 534,688,160.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 808,891,548.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 251,678,571.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,882,672.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,781,687.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 693,402,680.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 967,963,924.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -159,072,375.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -126.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,233,547.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 741,930,175.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 817,163,722.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 95,787,006.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,320,636.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,320,636.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,571,507.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,537,018.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,596,520.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 268,804.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,747,681.89 | |
| 财务费用(元) | 36,784,115.02 | |
| 投资损失(元) | -64,834,436.82 | |
| 递延所得税(元) | -13,645,308.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,170,509.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 27,525,201.35 | |
| 存货的减少(元) | 18,913,113.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,836,843.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,954,223.06 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 151,681,376.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 817,163,722.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 741,930,175.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 75,233,547.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华媒控股_2023年年报资产负债表 | 华媒控股_2023年年报利润表 |