华媒控股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,206,468,749.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,030.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 196,258,747.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,402,850,527.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 768,109,668.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 379,793,389.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,048,993.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,295,271.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,396,247,323.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,603,204.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 255,959,793.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,626,841.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,636,768.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 405,871.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 357,629,274.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,701,212.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 341,596,477.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 79,223,661.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 469,521,351.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,892,076.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 513,001.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 513,001.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 708,245,387.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,735,125.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 718,493,513.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 467,757,494.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,191,538.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,178,846.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,418,801.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 558,367,834.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 160,125,679.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,836,806.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 740,393,759.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 795,230,566.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华媒控股_2023年三季报资产负债表 | 华媒控股_2023年三季报利润表 |