华媒控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 757,591,408.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 122,887.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 157,574,424.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 915,288,720.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 547,745,411.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 268,707,196.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,647,597.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,625,380.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 991,725,586.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,436,865.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,362,951.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,376,491.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,577,290.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 303,569.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 255,620,302.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,059,369.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 188,526,477.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 299,585,847.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,965,544.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 230,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 230,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 313,842,887.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,727,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 318,799,887.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 308,255,066.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,895,570.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 617,278.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,969,295.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 373,119,931.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,320,044.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -174,722,455.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 740,393,759.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 565,671,304.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,914,474.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,227,170.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,227,170.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,184,162.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,025,032.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,736,678.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,766,537.54 | |
| 财务费用(元) | 15,804,917.25 | |
| 投资损失(元) | -35,823,770.60 | |
| 存货的减少(元) | 84,920.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,092,806.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -125,165,777.20 | |
| 其他(元) | -20,627,628.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 565,671,304.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 740,393,759.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -174,722,455.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华媒控股_2023年中报资产负债表 | 华媒控股_2023年中报利润表 |