华媒控股_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 370,541,767.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,471.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,006,790.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 497,627,029.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,768,314.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,409,479.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,158,687.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,288,461.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 533,624,942.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,997,912.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,157,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,245,145.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,510.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 102,301.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,516,956.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,270,619.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,970,619.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,453,662.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 301,842,887.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,077,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 302,919,887.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 302,005,066.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,657,365.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,528,209.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 333,190,641.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,270,754.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,722,329.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 740,393,759.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 614,671,430.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华媒控股_2023年一季报资产负债表 | 华媒控股_2023年一季报利润表 |