华媒控股_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,178,255,732.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,015,587.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 296,107,170.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,485,378,490.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 842,559,338.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 361,249,390.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,166,162.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 313,428,717.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,560,403,609.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 532,578,359.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,779,076.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 136,043.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 146,220.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,233,467.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 567,873,168.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,899,414.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 431,922,410.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 536,821,824.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,051,343.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,130,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,130,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 497,987,547.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,853,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 512,970,547.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 399,800,248.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,892,626.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,012,895.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,373,719.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 513,066,594.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,047.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,069,823.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 645,212,374.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 601,142,551.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华媒控股_2022年三季报资产负债表 | 华媒控股_2022年三季报利润表 |