华媒控股_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 718,004,472.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,321,202.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,984,030.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 861,309,705.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 450,882,618.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 253,812,240.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,594,725.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,437,269.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 859,726,854.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,582,851.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 456,716,193.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,323,982.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,843.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 146,220.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 473,321,239.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,865,579.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 332,860,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 391,725,829.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 81,595,410.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,075,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,075,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 322,715,891.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 331,850,891.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 384,236,715.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,161,316.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,012,895.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,064,332.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 467,462,364.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -135,611,472.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,433,211.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 645,212,374.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 592,779,163.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,217,668.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,236,291.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,236,291.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,167,746.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,589,322.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -448,386.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,192,299.74 | |
| 财务费用(元) | 21,256,238.28 | |
| 投资损失(元) | -21,409,023.40 | |
| 存货的减少(元) | -1,507,517.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,878,630.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -147,219,022.45 | |
| 其他(元) | 13,375,930.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 592,779,163.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 645,212,374.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,433,211.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华媒控股_2022年中报资产负债表 | 华媒控股_2022年中报利润表 |