华媒控股_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 384,332,528.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,281,937.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,869,860.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 420,484,327.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 300,759,349.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,391,621.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,134,531.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,418,989.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 554,704,492.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,314,023.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,701,430.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,843.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,682.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,153,980.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,223,648.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 134,820,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,993,648.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,839,667.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,225,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,225,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,345,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,356,593.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,252,833.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 784,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,109,427.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,764,427.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,824,259.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 663,393,639.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 511,569,380.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华媒控股_2022年一季报资产负债表 | 华媒控股_2022年一季报利润表 |