兴蓉环境_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,838,383,792.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,702,721.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,110,640,582.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,961,727,097.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,955,616,922.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,134,369,083.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 534,094,465.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,190,672,879.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,814,753,351.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,146,973,745.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,773,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 278,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 131,980,703.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,033,103.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,416,595,598.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 148,791,089.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,940,293.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,576,926,981.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,417,893,878.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,570,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,570,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,794,399,171.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,807,969,171.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,996,237,188.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 915,426,902.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,102,763.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,168,664.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,941,832,755.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,866,136,416.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 595,216,282.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,872,713,029.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,467,929,312.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴蓉环境_2024年三季报资产负债表 | 兴蓉环境_2024年三季报利润表 |