兴蓉环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,683,957,400.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,545,281.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 711,144,158.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,398,646,841.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,391,919,645.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 868,257,232.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 364,609,435.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 796,615,986.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,421,402,299.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 977,244,541.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,773,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 278,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 103,405,423.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,457,823.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,554,417,757.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 148,791,089.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,801,819.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,712,010,666.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,591,552,843.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,140,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,140,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,736,750,590.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,744,890,590.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,773,585,601.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 773,803,628.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,102,763.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,648,734.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,569,037,964.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,175,852,625.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -438,455,676.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,872,713,029.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,434,257,352.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 955,575,358.97 | |
| 资产减值准备(元) | -1,865,466.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 413,032,362.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 413,032,362.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 321,429,186.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,805,087.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -78,953.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | -98,340.13 | |
| 财务费用(元) | 196,827,477.40 | |
| 递延所得税(元) | -707,287.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,089,174.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 22,381,886.89 | |
| 存货的减少(元) | -18,134,173.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -581,306,183.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -429,019,980.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,434,257,352.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,872,713,029.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -438,455,676.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴蓉环境_2024年中报资产负债表 | 兴蓉环境_2024年中报利润表 |