兴蓉环境_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,338,286,424.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,624,035.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,144,133,733.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,488,044,194.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,888,911,982.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,043,773,200.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 540,568,035.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,203,053,026.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,676,306,245.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,811,737,949.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,425,431.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,211,881.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 87,343,171.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,980,484.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,902,235,687.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 103,209,754.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 171,828,087.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,177,273,529.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,063,293,044.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,151,761,889.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,300,961,889.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,326,533,530.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 714,733,035.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,179,585.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,444,659.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,114,711,225.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,186,250,664.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,304,431.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,690,783,083.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,625,478,651.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴蓉环境_2023年三季报资产负债表 | 兴蓉环境_2023年三季报利润表 |