兴蓉环境_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,402,427,016.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,600.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 384,521,254.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,786,960,871.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 665,172,120.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 560,191,145.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 224,823,412.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 407,281,994.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,857,468,672.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,507,800.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,119,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 335,172.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,585,131.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,039,803.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 842,887,451.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 95,747,346.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 148,730,684.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,087,365,482.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,064,325,678.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 452,506,522.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 503,906,522.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,888,999.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,813,216.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,107,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,062,648.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,764,864.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 342,141,658.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -792,691,821.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,691,119,056.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,898,427,234.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴蓉环境_2023年一季报资产负债表 | 兴蓉环境_2023年一季报利润表 |