兴蓉环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,237,408,129.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,224,082.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 672,597,231.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,938,229,442.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,111,007,844.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 669,401,475.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 288,978,249.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 624,676,285.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,694,063,854.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,244,165,588.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,626,609.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 279.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 63,309,220.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,936,110.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,927,645,570.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,458,011.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,945,103,581.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,867,167,471.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 480,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 480,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,555,824,610.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,479,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,607,784,310.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 386,010,286.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 203,230,439.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,449,396.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 687,690,122.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,920,094,187.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,297,092,305.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,183,194,689.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,480,286,994.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 856,198,158.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 307,506,699.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 307,506,699.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 262,026,373.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,826,080.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,879.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 320,819.83 | |
| 财务费用(元) | 137,357,921.63 | |
| 递延所得税(元) | -11,971,785.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,971,785.01 | |
| 存货的减少(元) | -59,957,751.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -146,499,335.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -169,848,364.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,480,286,994.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,183,194,689.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,297,092,305.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴蓉环境_2022年中报资产负债表 | 兴蓉环境_2022年中报利润表 |