兴蓉环境_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,862,134,882.14 | |
收到的税费返还(元) | 16,034,480.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 950,315,350.37 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,828,484,713.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,412,370,403.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 722,034,530.70 | |
支付的各项税费(元) | 374,381,710.46 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 862,532,759.98 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,371,319,405.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 8,053,920.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,729.30 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,952,639.35 | |
投资活动现金流入小计(元) | 48,017,288.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,374,826,361.05 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,340,816.86 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,384,167,177.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,336,149,889.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 9,671,380.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,671,380.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,089,780,336.56 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,099,451,716.56 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,321,649,240.62 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 534,396,133.82 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,200,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,461,102.07 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,873,506,476.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 225,945,240.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -653,039,340.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,350,231,881.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,697,192,540.91 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 兴蓉环境_2021年三季报资产负债表 | 兴蓉环境_2021年三季报利润表 |