兴蓉环境_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,329,608,893.22 | |
收到的税费返还(元) | 14,499,110.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 623,659,485.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,967,767,488.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 891,451,438.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 528,125,781.76 | |
支付的各项税费(元) | 244,264,334.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 517,443,198.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,181,284,753.05 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 786,482,735.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,818,458.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,921.30 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,589,512.67 | |
投资活动现金流入小计(元) | 22,415,892.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,623,195,415.27 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,787,937.20 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,631,983,352.47 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,609,567,459.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 9,671,380.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,671,380.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,366,033,029.67 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,375,704,409.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 218,306,384.83 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,827,616.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,200,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,881,999.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 344,016,000.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,031,688,408.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 208,603,684.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,350,231,881.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,558,835,566.67 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 713,275,640.63 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 272,421,729.92 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 272,421,729.92 | |
无形资产摊销(元) | 204,227,765.10 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,831,194.99 | |
固定资产报废损失(元) | -6,142.80 | |
财务费用(元) | 107,157,923.85 | |
递延所得税(元) | -9,278,163.42 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -9,278,163.42 | |
存货的减少(元) | 61,300,879.70 | |
经营性应收项目的减少(元) | -386,113,727.75 | |
经营性应付项目的增加(元) | -243,597,926.38 | |
现金的期末余额(元) | 3,558,835,566.67 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,350,231,881.81 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 208,603,684.86 | |
公告日期 | 2021-08-13 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 兴蓉环境_2021年中报资产负债表 | 兴蓉环境_2021年中报利润表 |