*ST工智_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,277,512,899.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 730,668.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 256,955,116.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,535,198,683.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,085,789,381.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,948,230.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,783,289.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 250,865,577.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,554,386,479.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,187,795.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -119,401.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 323,273.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,137,110.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,090,982.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,877,055.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 40,464.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,917,520.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,173,462.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,704,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,704,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,854,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,773,530.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,369,576.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,997,107.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,293,107.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -237,358.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,544,798.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 198,289,253.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,744,455.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST工智_2024年三季报资产负债表 | *ST工智_2024年三季报利润表 |