*ST工智_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 862,666,031.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 592,722.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 220,968,826.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,084,227,581.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 725,510,396.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,579,763.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,339,063.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,923,730.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,069,352,953.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,874,628.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -119,401.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,676.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,137,110.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,092,386.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,857,280.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 30,286.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,887,567.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,204,818.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,664,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,664,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,921,513.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,369,576.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,941,090.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,277,090.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -638,682.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,836,325.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 198,289,253.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,452,928.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,478,057.65 | |
| 资产减值准备(元) | 3,068,815.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,144,354.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,144,354.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,413,459.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,369,169.97 | |
| 财务费用(元) | 17,528,319.66 | |
| 投资损失(元) | -3,243,101.74 | |
| 递延所得税(元) | 1,879,517.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,879,517.21 | |
| 存货的减少(元) | 71,262,609.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -419,988,952.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 323,313,464.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,452,928.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 198,289,253.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,836,325.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST工智_2024年中报资产负债表 | *ST工智_2024年中报利润表 |