*ST工智_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 406,727,999.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,030,536.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,556,908.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 472,315,444.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 330,121,253.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,881,542.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,456,279.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,064,641.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 513,523,717.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,208,272.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 440,622.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,017,709.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,458,332.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,386,412.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 152,717.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,539,129.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,919,202.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,764,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,764,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,400,415.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,695,845.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,596,260.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,832,260.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -407,000.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,528,331.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,553,412.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,025,081.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | *ST工智_2024年一季报资产负债表 | *ST工智_2024年一季报利润表 |