*ST工智_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,125,671,215.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,181,784.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,056,005.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,162,909,006.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,518,562,529.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,692,702.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,958,770.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,502,004.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,957,716,007.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 205,192,998.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 104,899,765.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,693,264.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,410,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,123,029.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,472,203.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,897,878.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,370,081.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,752,948.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,956,660.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,448,956.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 372,405,616.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 295,874,513.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,631,255.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,376,293.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 567,882,062.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -195,476,445.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,801,557.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,667,944.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,795,232.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,463,176.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -404,786,743.27 | |
| 资产减值准备(元) | 350,422,885.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,473,962.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,473,962.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,649,190.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 944,134.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,164,352.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,056.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,563,000.00 | |
| 财务费用(元) | 32,848,008.55 | |
| 投资损失(元) | 6,324,786.74 | |
| 递延所得税(元) | -12,696,158.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,696,158.22 | |
| 存货的减少(元) | 56,452,093.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -168,791,359.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 322,739,582.88 | |
| 其他(元) | 21,002,069.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 140,463,176.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,795,232.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 50,667,944.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | *ST工智_2023年年报资产负债表 | *ST工智_2023年年报利润表 |