*ST工智_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,444,536,947.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,042,440.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,798,874.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,555,378,263.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,076,035,914.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,695,453.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,083,316.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,834,813.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,512,649,497.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,728,765.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,675,612.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,636,908.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,312,520.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,352,429.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,452,429.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 66,860,090.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 229,787,327.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,708,248.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 286,495,575.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 285,654,381.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,825,751.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,863,430.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 454,343,562.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -167,847,987.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 940,123.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,319,007.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,795,232.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,476,224.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | *ST工智_2023年三季报资产负债表 | *ST工智_2023年三季报利润表 |