*ST工智_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 888,441,579.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,990,089.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 945,431,668.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 731,997,741.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,889,796.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,068,446.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,722,329.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 975,678,314.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,246,645.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 108,375,612.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,473,880.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,849,493.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,188,609.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,288,609.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 67,560,883.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 201,287,327.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,708,248.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 253,995,575.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 228,022,740.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,699,048.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,997,322.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 330,719,111.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,723,535.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,983,759.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,425,538.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,795,232.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,369,694.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,898,099.11 | |
| 资产减值准备(元) | 13,009,061.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,237,016.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,237,016.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,796,940.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,299,812.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,980,095.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,667.86 | |
| 财务费用(元) | 9,159,422.01 | |
| 投资损失(元) | 2,996,986.45 | |
| 递延所得税(元) | 1,180,056.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,180,056.57 | |
| 存货的减少(元) | -42,473,088.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 301,068,017.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -322,589,356.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,369,694.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,795,232.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,425,538.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST工智_2023年中报资产负债表 | *ST工智_2023年中报利润表 |