*ST工智_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 475,649,615.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,093,930.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,276,698.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 517,020,244.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 397,833,107.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,756,559.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,448,093.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,225,055.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 542,262,815.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,242,571.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 81,410,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,413,386.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,823,386.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,897,541.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 735,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,732,541.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,090,844.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,287,327.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,646,850.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,934,178.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,537,862.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,826,819.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,660,616.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,025,299.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,091,121.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,311,019.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,931,828.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,795,232.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,863,404.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST工智_2023年一季报资产负债表 | *ST工智_2023年一季报利润表 |