*ST工智_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,938,546,045.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,402,634.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,822,497.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,983,771,178.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,611,261,861.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 262,439,340.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,309,135.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,063,426.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,042,073,764.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,302,586.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,657,758.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,082,194.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,880,963.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 233,936,224.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 302,557,140.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,820,988.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 148,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 221,820,988.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 80,736,151.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 337,563,586.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 403,888,873.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 741,452,459.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 507,998,226.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,333,997.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 290,626,561.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 834,958,785.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,506,325.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,434,371.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,638,388.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,433,620.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,795,232.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -782,094,148.53 | |
| 资产减值准备(元) | 324,737,742.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,605,942.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,605,942.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,364,230.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,678,564.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,427,034.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 330.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,462,264.52 | |
| 财务费用(元) | 41,443,614.79 | |
| 投资损失(元) | 115,489,547.17 | |
| 递延所得税(元) | -22,878,851.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,878,851.51 | |
| 存货的减少(元) | -304,731,845.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 220,553,301.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 329,912,117.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,795,232.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 152,433,620.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,638,388.05 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST工智_2022年年报资产负债表 | *ST工智_2022年年报利润表 |