*ST工智_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 823,022,983.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,774,303.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,566,365.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 861,363,652.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 646,300,475.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,642,867.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,853,566.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,763,679.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 861,560,588.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -196,936.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,769,427.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 153,860.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,961,333.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,984,621.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,391,640.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,491,640.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,492,981.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 148,827,603.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,506,440.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 151,334,043.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 196,396,522.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,497,252.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,579,097.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 219,472,873.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,138,829.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,233,228.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,076,012.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,433,620.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,357,607.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -294,846,697.51 | |
| 资产减值准备(元) | 149,828,528.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,621,476.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,621,476.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,251,621.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 358,716.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,442,219.99 | |
| 财务费用(元) | 25,955,764.05 | |
| 投资损失(元) | 81,165,192.27 | |
| 递延所得税(元) | -14,327,878.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,327,878.18 | |
| 存货的减少(元) | -308,973,503.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 76,723,936.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 280,275,554.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,357,607.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 152,433,620.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,076,012.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST工智_2022年中报资产负债表 | *ST工智_2022年中报利润表 |