北部湾港_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,884,847,624.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,830.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 359,409,616.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,244,262,071.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 918,063,464.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 783,881,450.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 202,179,241.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 314,905,365.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,219,029,521.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,025,232,550.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 248,201,708.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 248,201,708.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 718,254,611.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 718,254,611.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -470,052,903.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,572,087,996.23 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,372,214,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,944,301,996.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,653,925,640.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 646,725,175.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 23,466,922.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,231,596.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,375,882,412.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,568,419,583.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 176.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,123,599,407.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,132,969,163.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,256,568,570.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 692,808,409.85 | |
| 资产减值准备(元) | 4,616,502.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 573,978,146.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 573,978,146.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,681,169.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,552,461.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,755.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 668,446.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,028.34 | |
| 财务费用(元) | 165,463,878.78 | |
| 投资损失(元) | -212,242,698.01 | |
| 递延所得税(元) | 4,241,018.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,347,928.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,106,909.84 | |
| 存货的减少(元) | 3,862,419.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -213,872,515.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -139,378,458.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,256,568,570.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,132,969,163.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,123,599,407.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北部湾港_2024年中报资产负债表 | 北部湾港_2024年中报利润表 |