北部湾港_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,600,762,928.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,143,719.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 647,338,124.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,303,244,772.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,770,331,945.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,106,978,832.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 285,577,382.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 576,865,737.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,739,753,897.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,563,490,874.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,106,037,555.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,176,037,555.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,176,037,555.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,997,264,976.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,997,264,976.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,166,725,059.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 591,525,132.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,922,148.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,294,279.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,787,544,471.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,209,720,505.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,457.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 597,178,281.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,134,583,453.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,731,761,735.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北部湾港_2023年三季报资产负债表 | 北部湾港_2023年三季报利润表 |