北部湾港_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,263,313,826.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,280,540.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,977,860.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,315,572,227.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 517,651,554.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 394,038,372.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,632,420.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,005,373.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,145,327,720.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 653,083,078.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 653,083,078.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -653,083,078.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,270,492,171.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,270,492,171.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 530,285,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,548,640.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,679,585.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,097,743.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 666,931,383.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 603,560,787.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,804.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 120,712,410.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,134,583,453.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,255,295,864.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北部湾港_2023年一季报资产负债表 | 北部湾港_2023年一季报利润表 |