北部湾港_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,966,769,520.56 | |
收到的税费返还(元) | 387,121,363.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 727,824,536.75 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,081,715,420.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,172,685,741.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,432,100,579.62 | |
支付的各项税费(元) | 336,392,389.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 542,771,488.81 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,483,950,199.92 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,597,765,221.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 727,902.42 | |
投资活动现金流入小计(元) | 727,902.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,478,590,767.10 | |
投资支付的现金(元) | 384,577,384.56 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,863,168,151.66 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,862,440,249.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 97,194,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 97,194,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,826,257,348.93 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 435,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,358,451,348.93 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,765,925,765.95 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 667,440,094.48 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 860,437.88 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,799,812.05 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,524,165,672.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 834,285,676.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 223,549.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,430,165,802.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,564,749,255.73 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,134,583,453.28 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,149,983,054.63 | |
资产减值准备(元) | 23,662,625.42 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 833,800,043.35 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 833,800,043.35 | |
无形资产摊销(元) | 71,005,994.70 | |
长期待摊费用摊销(元) | 61,283,006.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -67,629.49 | |
固定资产报废损失(元) | -7,368,531.03 | |
公允价值变动损失(元) | 45,969.04 | |
财务费用(元) | 282,752,788.85 | |
投资损失(元) | 60,178,439.19 | |
递延所得税(元) | -5,691,655.38 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,691,655.38 | |
存货的减少(元) | -8,700,707.22 | |
经营性应收项目的减少(元) | -70,604,487.79 | |
经营性应付项目的增加(元) | 140,017,657.64 | |
其他(元) | -10,697,874.89 | |
现金的期末余额(元) | 2,134,583,453.28 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,564,749,255.73 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,430,165,802.45 | |
公告日期 | 2023-04-13 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 北部湾港_2022年年报资产负债表 | 北部湾港_2022年年报利润表 |