北部湾港_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,816,128,047.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 361,546,074.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 254,317,244.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,431,991,366.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 944,610,764.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 655,381,468.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 169,243,778.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 375,872,462.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,145,108,473.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,286,882,893.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,856.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,348,340.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,351,196.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,276,462,617.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 384,577,384.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,661,040,002.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,650,688,805.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,515,187,656.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,740,187,656.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,722,108,037.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 447,175,035.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 251,718.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,176,146.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,199,459,219.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 540,728,437.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 108,313.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -822,969,161.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,564,749,255.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,741,780,094.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 607,808,466.58 | |
| 资产减值准备(元) | 8,956,200.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 395,312,573.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 395,312,573.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,777,363.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,966,474.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,172,445.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -884.02 | |
| 财务费用(元) | 130,928,592.00 | |
| 投资损失(元) | 15,433,495.52 | |
| 递延所得税(元) | -93,272.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -93,272.58 | |
| 存货的减少(元) | -9,990,343.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 90,426,447.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,488,356.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,741,780,094.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,564,749,255.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -822,969,161.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北部湾港_2022年中报资产负债表 | 北部湾港_2022年中报利润表 |