北部湾港_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,225,709,290.36 | |
收到的税费返还(元) | 133,235,994.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,347,244.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,434,292,528.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 489,029,495.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 279,356,064.09 | |
支付的各项税费(元) | 79,881,466.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 230,064,994.35 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,078,332,020.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,348,340.98 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,348,340.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,443,046,477.64 | |
投资支付的现金(元) | 384,577,384.56 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,827,623,862.20 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,817,275,521.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,394,284,823.34 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 205,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,599,284,823.34 | |
偿还债务支付的现金(元) | 580,277,124.83 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,152,313.38 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,750,583.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 704,180,021.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 895,104,802.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,190.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -566,197,019.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,564,749,255.73 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,998,552,235.91 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 北部湾港_2022年一季报资产负债表 | 北部湾港_2022年一季报利润表 |