海马汽车_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 332,314,988.85 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -5,265,401.04 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 11,138,091.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,342,204.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,972,715.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 403,502,599.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 382,475,018.99 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -4,048,110.41 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,826,117.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,675,785.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,096,987.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,176,041.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 510,201,840.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,699,241.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 79,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,600,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,636,404.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,636,404.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 52,963,595.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 73,198,495.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,998,495.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,754,091.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,326,427.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,040,848.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,121,367.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,877,128.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,022,387.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,836,129.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,219,565,641.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,182,729,511.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海马汽车_2024年一季报资产负债表 | 海马汽车_2024年一季报利润表 |