海马汽车_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,157,800,083.55 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 813,501,723.85 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 33,887,734.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 330,579,617.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,503,931.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,478,273,091.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,196,002,476.76 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -21,047,811.31 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 11,060,640.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 252,049,009.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,137,879.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,772,569.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,707,974,765.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 770,298,326.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,159,770.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,759,558.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 19,740,683.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,660,012.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,565,633.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 91,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 332,565,633.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,905,621.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 197,716,367.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,716,367.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,901,636.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,101,434.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,858,248.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,861,319.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,855,048.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -167,400.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 625,080,352.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,594,485,288.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,219,565,641.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -199,210,676.33 | |
| 资产减值准备(元) | 43,647,545.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 236,811,371.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 236,811,371.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 184,015,299.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,451,491.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,730,346.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,160,341.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17,078,400.00 | |
| 财务费用(元) | -16,237,656.10 | |
| 投资损失(元) | -17,703,634.00 | |
| 递延所得税(元) | -4,910,853.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,209,448.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,298,594.65 | |
| 存货的减少(元) | -210,575,921.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -456,802,473.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,145,643,024.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,219,565,641.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,594,485,288.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 625,080,352.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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