海马汽车_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,680,954,892.32 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 240,455,051.24 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 24,401,437.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 251,637,025.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,945,287.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,291,393,693.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,689,881,621.31 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -16,246,123.48 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,094,214.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,674,234.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,710,289.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,367,636.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,088,481,872.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,067,485.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,734,718.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,802,203.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 213,696,378.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 269,696,378.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,894,175.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 189,016,367.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,016,367.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,901,636.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,842,177.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,208,337.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,952,152.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,064,215.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,207,147.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,874,714.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,594,485,288.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,647,360,002.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海马汽车_2023年三季报资产负债表 | 海马汽车_2023年三季报利润表 |