海马汽车_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,213,902,384.04 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 74,340,582.52 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 15,499,318.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 191,317,099.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,447,701.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,568,507,086.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,205,035,036.73 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -12,522,173.15 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,666,387.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,381,858.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,032,600.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,566,507.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,452,160,217.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,346,868.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,810,763.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,810,763.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,531,513.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,531,513.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,720,750.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,016,367.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,016,367.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,920,249.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,547,102.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,467,351.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,450,983.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 200,003.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,624,862.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,594,485,288.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,537,860,426.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -58,324,561.42 | |
| 资产减值准备(元) | 54,401,911.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 123,334,902.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 123,334,902.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 91,036,720.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,894,275.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -752,428.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 222,808.86 | |
| 财务费用(元) | 8,277,205.10 | |
| 递延所得税(元) | -1,093,722.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,262,945.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 169,223.06 | |
| 存货的减少(元) | -94,398,132.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -663,580,970.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 648,594,965.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,537,860,426.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,594,485,288.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,624,862.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海马汽车_2023年中报资产负债表 | 海马汽车_2023年中报利润表 |