海马汽车_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 708,513,063.13 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -63,201,796.13 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,817,458.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,989,378.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,646,503.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 797,764,607.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 754,986,240.06 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -6,428,732.31 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,723,185.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,421,050.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,360,294.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,500,802.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 897,562,840.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,438,272.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,438,272.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,660,068.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,660,068.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,221,796.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,016,367.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,016,367.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,469,067.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,419,548.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,888,615.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,127,751.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 204,446.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,687,830.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,594,485,288.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,443,797,458.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海马汽车_2023年一季报资产负债表 | 海马汽车_2023年一季报利润表 |