海马汽车_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,262,189,724.20 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 230,033,675.77 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 30,923,849.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 295,307,479.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,984,383.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,904,439,113.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,177,318,755.85 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -85,991,892.45 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,914,006.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,587,488.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,614,441.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,865,538.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,651,308,337.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 253,130,775.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,436.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,944,780.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,973,216.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 293,820,490.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 360,820,490.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -335,847,273.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,597,228.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,600,207.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,197,435.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 269,802,564.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,938,502.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 189,024,568.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,405,460,719.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,594,485,288.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,575,342,841.15 | |
| 资产减值准备(元) | 824,838,982.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 320,156,471.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 320,156,471.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,710,713.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,336,909.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 351,379.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 280,478.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,279,800.00 | |
| 财务费用(元) | 7,314,900.91 | |
| 投资损失(元) | -28,436.14 | |
| 递延所得税(元) | 396,129,233.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 396,171,452.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -42,218.32 | |
| 存货的减少(元) | 2,898,692.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 203,060,654.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -91,864,571.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,594,485,288.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,405,460,719.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 189,024,568.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海马汽车_2022年年报资产负债表 | 海马汽车_2022年年报利润表 |