海马汽车_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 981,614,432.32 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 93,803,780.56 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,445,814.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 142,789,251.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,389,806.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,301,043,084.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 948,754,160.49 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -62,549,456.18 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,655,243.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,986,492.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,811,670.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,965,085.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,203,623,195.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,419,889.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 466,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 466,080.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,284,282.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 237,284,282.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -236,818,202.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,877,644.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,367,005.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,244,650.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,755,349.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -135,263.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,778,228.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,405,460,719.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,360,682,491.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -118,215,486.92 | |
| 资产减值准备(元) | 7,497,642.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 168,760,864.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 168,760,864.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 90,954,198.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,152,913.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 58,978.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,723.04 | |
| 财务费用(元) | 3,347,376.77 | |
| 递延所得税(元) | 15,187,403.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,238,843.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -51,439.28 | |
| 存货的减少(元) | 70,283,434.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 313,083,609.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -460,925,075.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,360,682,491.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,405,460,719.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,778,228.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海马汽车_2022年中报资产负债表 | 海马汽车_2022年中报利润表 |