海马汽车_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 465,960,014.90 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -119,559,110.85 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,984,151.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,073,676.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,849,332.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 379,308,064.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 561,315,806.48 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -39,794,859.82 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 697,314.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,988,599.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,310,262.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,786,729.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 678,303,852.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,080.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,981,888.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,981,888.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,980,808.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 531,881.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,423,226.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,955,107.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 98,044,892.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -624,387.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -344,556,092.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,405,460,719.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,060,904,627.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海马汽车_2022年一季报资产负债表 | 海马汽车_2022年一季报利润表 |