万向钱潮_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,808,995,269.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,314,201.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,377,189,611.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,246,499,083.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,801,719,944.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 830,342,120.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 285,635,257.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,422,830,531.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,340,527,854.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 905,971,228.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,546,084.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,337,767.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 18,976,074.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 106,333.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,966,258.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 332,235,085.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 332,235,085.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,268,826.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,818,527,003.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,530,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,348,527,003.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,919,188,656.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 661,158,690.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,530,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,110,347,347.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 238,179,656.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,258,494.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 933,140,553.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,838,787,801.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,771,928,354.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万向钱潮_2024年三季报资产负债表 | 万向钱潮_2024年三季报利润表 |