万向钱潮_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,512,176,152.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,508,012.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,208,068,509.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,798,752,675.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,713,337,095.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,095,436,121.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 400,999,697.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,384,498,680.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,594,271,595.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,204,481,079.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,737,461.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,542,041.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 21,702,052.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,521,395.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,502,952.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 376,480,792.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,896,920.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,377,712.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -249,874,759.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,809,129,256.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,257,019,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,066,149,156.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,592,099,751.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,081,038,447.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,574,249.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,285,648,222.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,958,786,421.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,362,734.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,465,040.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,073,434,094.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,765,353,706.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,838,787,801.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 831,838,285.35 | |
| 资产减值准备(元) | 150,976,417.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 454,864,901.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 454,864,901.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,976,926.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,302,535.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 612,350.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,431.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -47,458.91 | |
| 财务费用(元) | 171,162,808.57 | |
| 投资损失(元) | -71,869,287.18 | |
| 递延所得税(元) | 34,525,581.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,815,433.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,710,148.30 | |
| 存货的减少(元) | -118,936,179.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,012,680,385.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 704,270,062.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,838,787,801.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,765,353,706.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,073,434,094.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万向钱潮_2023年年报资产负债表 | 万向钱潮_2023年年报利润表 |