万向钱潮_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,680,927,366.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,675,674.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 978,709,287.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,709,312,328.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,709,377,004.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 718,568,958.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 291,007,251.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,272,346,287.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,991,299,502.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 185,346,833.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 451,568,413.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,975,298.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 496,625.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 696,387,170.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 239,840,281.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,032,956,301.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,272,796,582.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,576,409,411.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,041,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,015,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,056,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,925,278,202.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 696,071,528.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,015,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,636,349,731.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 419,650,268.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,653,696.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,440,400,013.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,851,557,009.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,411,156,995.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万向钱潮_2022年三季报资产负债表 | 万向钱潮_2022年三季报利润表 |