万向钱潮_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,812,949,138.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,909,503.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 614,679,012.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,457,537,654.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,305,902,954.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 481,021,568.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 209,681,659.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 764,577,860.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,761,184,042.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 696,353,611.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,971,012.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 123,874,177.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,946,376.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 329,875.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 276,121,441.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,267,681.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,032,956,301.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,202,223,982.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,926,102,541.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,139,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,565,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,704,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,321,269,965.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 662,884,109.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,565,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,549,154,074.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 154,845,925.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,808,986.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,078,711,990.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,851,557,009.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,772,845,019.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 450,869,331.21 | |
| 资产减值准备(元) | 57,250,959.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 252,250,326.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 252,250,326.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,036,754.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,064,808.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,781,036.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 469,397.95 | |
| 财务费用(元) | 58,027,547.66 | |
| 投资损失(元) | -140,884,555.38 | |
| 递延所得税(元) | 10,972,281.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,085,612.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,886,668.99 | |
| 存货的减少(元) | 86,654,749.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -126,757,465.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,609,275.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,772,845,019.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,851,557,009.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,078,711,990.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万向钱潮_2022年中报资产负债表 | 万向钱潮_2022年中报利润表 |