航天发展_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 983,043,428.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,854,285.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,683,054.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,162,580,768.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 808,630,555.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 380,263,992.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,007,506.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,474,462.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,467,376,517.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -304,795,748.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,955.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 802,547,320.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 802,589,275.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,224,352.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 430,476,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 448,701,152.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 353,888,122.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 726,351,725.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 926,351,725.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 768,938,368.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,834,753.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 231,641,181.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,023,414,302.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,062,577.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -256,198.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,226,402.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,180,512,871.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,132,286,468.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -398,028,062.23 | |
| 资产减值准备(元) | 76,062,590.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,141,324.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,141,324.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,431,544.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,173,140.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 49,581.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,405.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,158,400.00 | |
| 财务费用(元) | 2,432,795.58 | |
| 投资损失(元) | 39,930,901.80 | |
| 递延所得税(元) | -6,940,264.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,510,097.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,430,166.83 | |
| 存货的减少(元) | 38,710,436.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,708,786.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -203,049,153.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,132,286,468.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,180,512,871.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,226,402.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天发展_2024年中报资产负债表 | 航天发展_2024年中报利润表 |